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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 79 886.00 | 57 584.00 | 22 302.00 | 79 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 316.00 | 232 687.00 | 118 629.00 | 351 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 994.00 | 91 625.00 | 2 369.00 | 93 994.00 |
BF Prêts | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 544.00 | 391 596.00 | 377 948.00 | 769 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 679.00 | 80 249.00 | 500 430.00 | 580 679.00 |
BZ Autres créances | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 724.00 | 80 249.00 | 979 475.00 | 1 059 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 268.00 | 471 845.00 | 1 357 423.00 | 1 829 268.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DH Report à nouveau | -49 363.00 | | | -49 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 226 699.00 | | | 226 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 817.00 | | | 422 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
EA Autres dettes | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 724.00 | | | 1 130 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 423.00 | | | 1 357 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 223.00 | | | 1 129 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 362.00 | 121 153.00 | 2 419 515.00 | 2 298 362.00 |
FG Production vendue services | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 567.00 | 121 153.00 | 2 471 720.00 | 2 350 567.00 |
FM Production stockée | | | 5 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 168.00 | |
GE Autres charges | | | 33 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 503.00 | | | 2 483 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 888.00 | | | 2 403 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 244.00 | | 113 300.00 | 656 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 311.00 | | 90 886.00 | 434 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 278.00 | | 22 414.00 | 134 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 851.00 | 25 744.00 | | 365 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 151.00 | 25 744.00 | | 356 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 483.00 | 26 400.00 | 25 483.00 | 25 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 542.00 | 95 782.00 | 94 542.00 | 94 542.00 |
6T Sur comptes clients | 50 081.00 | 30 168.00 | | 50 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 081.00 | 30 168.00 | | 50 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 623.00 | 125 950.00 | 94 542.00 | 144 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 950.00 | 94 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 817.00 | 422 817.00 | | 422 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UP Prêts | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
UX Autres créances clients | 353 624.00 | | | 353 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
VB T. V. A. | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VC Groupe et associés | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VI Groupe et associés | 337 197.00 | 337 197.00 | | 337 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 728.00 | 732 946.00 | 276 782.00 | 1 009 728.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 724.00 | 1 129 223.00 | 1 501.00 | 1 130 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
ST Autres comptes | 305 561.00 | | | 305 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 048.00 | | | 555 048.00 |