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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 42 418.00 | 36 247.00 | 6 171.00 | 42 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 854.00 | 239 743.00 | 94 111.00 | 333 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 865.00 | 79 120.00 | 10 745.00 | 89 865.00 |
BF Prêts | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 881.00 | 364 810.00 | 347 071.00 | 711 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 551.00 | 80 500.00 | 540 051.00 | 620 551.00 |
BZ Autres créances | 422 942.00 | | 422 942.00 | 422 942.00 |
CF Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 098.00 | 80 500.00 | 1 058 598.00 | 1 139 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 979.00 | 445 310.00 | 1 405 669.00 | 1 850 979.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DL TOTAL (I) | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 677.00 | | | 535 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 680.00 | | | 336 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 379.00 | | | 1 094 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 669.00 | | | 1 405 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 614.00 | | | 1 073 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
FD Production vendue biens | 2 112 019.00 | 95 749.00 | 2 207 768.00 | 2 112 019.00 |
FG Production vendue services | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 068.00 | 95 749.00 | 2 251 817.00 | 2 156 068.00 |
FM Production stockée | | | -13 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 599.00 | | | -92 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 879.00 | | | 2 294 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 288.00 | | | 2 240 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 544.00 | | 20 905.00 | 769 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 158 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 570.00 | 711 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 570.00 | 466 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 197.00 | | 17 510.00 | 525 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 692.00 | | 3 395.00 | 156 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 595.00 | 26 659.00 | 54 444.00 | 391 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 895.00 | 26 659.00 | 54 444.00 | 381 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 400.00 | 20 183.00 | 26 400.00 | 26 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 782.00 | 76 267.00 | 95 782.00 | 95 782.00 |
6T Sur comptes clients | 80 249.00 | 251.00 | | 80 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 249.00 | 251.00 | | 80 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 031.00 | 76 518.00 | 95 782.00 | 176 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 518.00 | 95 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 680.00 | 336 680.00 | | 336 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
UP Prêts | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
UX Autres créances clients | 492 557.00 | 492 557.00 | | 492 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 994.00 | | 127 994.00 | 127 994.00 |
VB T. V. A. | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VC Groupe et associés | 300 814.00 | 300 814.00 | | 300 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 534 177.00 | 534 177.00 | | 534 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 866.00 | 917 749.00 | 179 117.00 | 1 096 866.00 |
VW T.V.A. | 25 388.00 | 6 123.00 | | 25 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 379.00 | 1 073 614.00 | 1 500.00 | 1 094 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
ST Autres comptes | 364 242.00 | | | 364 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
YT Sous‐traitance | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 337.00 | | | 593 337.00 |