| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 39 118.00 | 35 609.00 | 3 509.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 972.00 | 321 396.00 | 149 576.00 | 470 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 767.00 | 73 257.00 | 2 510.00 | 75 767.00 |
BF Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 124.00 | 439 962.00 | 398 162.00 | 838 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 482.00 | 237 480.00 | 287 002.00 | 524 482.00 |
BZ Autres créances | 626 101.00 | | 626 101.00 | 626 101.00 |
CF Disponibilités | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 851.00 | 237 480.00 | 1 087 371.00 | 1 324 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 975.00 | 677 442.00 | 1 485 533.00 | 2 162 975.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 806.00 | | | -332 806.00 |
DL TOTAL (I) | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 823.00 | | | 745 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 615.00 | | | 1 378 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 533.00 | | | 1 485 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 098.00 | | | 363 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 918.00 | | 1 340 918.00 | 1 340 918.00 |
FG Production vendue services | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 927.00 | | 1 396 927.00 | 1 396 927.00 |
FM Production stockée | | | 26 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 165.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 196.00 | | | 1 509 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 002.00 | | | 1 842 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 806.00 | | | -332 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 249.00 | | 54 877.00 | 783 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 980.00 | | 54 877.00 | 530 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 874.00 | 32 088.00 | | 407 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 174.00 | 32 088.00 | | 398 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 134.00 | 9 013.00 | 10 134.00 | 10 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 654.00 | 41 203.00 | 45 654.00 | 45 654.00 |
6T Sur comptes clients | 88 855.00 | 150 165.00 | 1 540.00 | 88 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 855.00 | 150 165.00 | 1 540.00 | 88 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 509.00 | 191 368.00 | 47 194.00 | 134 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 368.00 | 47 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 643.00 | 268 643.00 | | 268 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UP Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
VB T. V. A. | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VC Groupe et associés | 551 779.00 | | 551 779.00 | 551 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 744 323.00 | | | 744 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 037.00 | 247 544.00 | 965 493.00 | 1 213 037.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 10 777.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 615.00 | 362 918.00 | 251 500.00 | 1 378 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
ST Autres comptes | 357 594.00 | | | 357 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
YT Sous‐traitance | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 299.00 | | | 494 299.00 |