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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 540.00 | 11 668.00 | 2 872.00 | 14 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 39 118.00 | 36 268.00 | 2 850.00 | 39 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 737.00 | 351 747.00 | 142 990.00 | 494 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 621.00 | 75 646.00 | 8 975.00 | 84 621.00 |
BF Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 583.00 | 475 329.00 | 400 254.00 | 875 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 552.00 | 235 500.00 | 322 052.00 | 557 552.00 |
BZ Autres créances | 680 293.00 | | 680 293.00 | 680 293.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 900.00 | 235 500.00 | 1 095 400.00 | 1 330 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 483.00 | 710 829.00 | 1 495 654.00 | 2 206 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 931 807.00 | | | 931 807.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
DH Report à nouveau | -332 806.00 | | | -332 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 250.00 | | | -175 250.00 |
DL TOTAL (I) | -68 333.00 | | | -68 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 142.00 | | | 322 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 716.00 | | | 744 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 987.00 | | | 1 563 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 654.00 | | | 1 495 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 220.00 | | | 605 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 758.00 | 31 814.00 | 1 448 572.00 | 1 416 758.00 |
FG Production vendue services | 32 717.00 | 360.00 | 33 077.00 | 32 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 475.00 | 32 174.00 | 1 481 649.00 | 1 449 475.00 |
FM Production stockée | | | -29 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 009.00 | | | 1 542 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 259.00 | | | 1 717 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 250.00 | | | -175 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 126.00 | | 37 460.00 | 838 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | 4 840.00 | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 857.00 | | 32 620.00 | 585 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 962.00 | 35 367.00 | | 439 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 968.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 262.00 | 33 399.00 | | 430 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 013.00 | 9 968.00 | 9 013.00 | 9 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 203.00 | 45 568.00 | 41 203.00 | 41 203.00 |
6T Sur comptes clients | 237 480.00 | 165.00 | 2 145.00 | 237 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 480.00 | 165.00 | 2 145.00 | 237 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 683.00 | 45 733.00 | 43 348.00 | 278 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 733.00 | 43 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UP Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 208 095.00 | 208 095.00 | | 208 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 457.00 | | 349 457.00 | 349 457.00 |
VB T. V. A. | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VC Groupe et associés | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 318.00 | 36 267.00 | 214 051.00 | 250 318.00 |
VI Groupe et associés | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 034.00 | 309 581.00 | 989 453.00 | 1 299 034.00 |
VW T.V.A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 987.00 | 605 220.00 | 958 767.00 | 1 563 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 378 226.00 | | | 378 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 847.00 | | | 522 847.00 |