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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 42 418.00 | 37 271.00 | 5 147.00 | 42 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 704.00 | 263 655.00 | 88 049.00 | 351 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 865.00 | 83 088.00 | 6 777.00 | 89 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BF Prêts | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 738.00 | 393 714.00 | 348 024.00 | 741 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 451.00 | 80 500.00 | 478 951.00 | 559 451.00 |
BZ Autres créances | 510 101.00 | | 510 101.00 | 510 101.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 273.00 | 80 500.00 | 1 168 773.00 | 1 249 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 011.00 | 474 214.00 | 1 516 797.00 | 1 991 011.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
DL TOTAL (I) | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 304.00 | | | 751 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 123.00 | | | 1 162 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 797.00 | | | 1 516 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 624.00 | | | 1 160 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 805.00 | 80 842.00 | 2 030 647.00 | 1 949 805.00 |
FG Production vendue services | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 125.00 | 80 842.00 | 2 056 967.00 | 1 976 125.00 |
FM Production stockée | | | 13 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 371.00 | | | 2 098 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 987.00 | | | 2 054 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 880.00 | | 29 858.00 | 711 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 137.00 | | 26 382.00 | 466 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 088.00 | | 3 476.00 | 158 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 810.00 | 28 904.00 | | 364 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 110.00 | 28 904.00 | | 355 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 183.00 | 16 920.00 | 20 183.00 | 20 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 267.00 | 71 460.00 | 76 267.00 | 76 267.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 767.00 | 71 460.00 | 76 267.00 | 156 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 289.00 | 262 289.00 | | 262 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
UP Prêts | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
UX Autres créances clients | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 854.00 | | 382 854.00 | 382 854.00 |
VB T. V. A. | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VC Groupe et associés | 381 198.00 | 381 198.00 | | 381 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 747 959.00 | 747 959.00 | | 747 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 591.00 | 688 139.00 | 437 452.00 | 1 125 591.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 124.00 | 1 160 624.00 | 1 500.00 | 1 162 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
ST Autres comptes | 314 966.00 | | | 314 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
YT Sous‐traitance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 998.00 | | | 527 998.00 |