| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
AP Constructions | 39 116.00 | 34 836.00 | 4 282.00 | 39 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 095.00 | 291 808.00 | 124 287.00 | 416 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 767.00 | 71 530.00 | 4 237.00 | 75 767.00 |
BF Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 247.00 | 407 874.00 | 375 373.00 | 783 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 780.00 | 88 855.00 | 492 925.00 | 581 780.00 |
BZ Autres créances | 614 193.00 | | 614 193.00 | 614 193.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 315.00 | 88 855.00 | 1 179 460.00 | 1 268 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 562.00 | 496 729.00 | 1 554 833.00 | 2 051 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831 347.00 | | | 831 347.00 |
CU Autres participations | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
DL TOTAL (I) | 439 724.00 | | | 439 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 090.00 | | | 753 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 905.00 | | | 231 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 109.00 | | | 1 115 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 833.00 | | | 1 554 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 142.00 | | | 342 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 939 963.00 | 30 681.00 | 1 970 644.00 | 1 939 963.00 |
FG Production vendue services | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 423.00 | 30 681.00 | 2 029 104.00 | 1 998 423.00 |
FM Production stockée | | | -26 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 459.00 | | | 2 018 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 227.00 | | | 1 935 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 737.00 | | 71 874.00 | 741 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 532.00 | 21 833.00 | 783 249.00 | 8 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 21 833.00 | 530 980.00 | 8 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 519.00 | | 68 826.00 | 492 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 563.00 | | 3 048.00 | 161 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 714.00 | 31 805.00 | 17 645.00 | 393 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 014.00 | 31 805.00 | 17 645.00 | 384 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 920.00 | 10 134.00 | 18 920.00 | 18 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 460.00 | 45 654.00 | 71 460.00 | 71 460.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | 8 355.00 | | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | 8 355.00 | | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 960.00 | 54 009.00 | 71 460.00 | 151 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 009.00 | 71 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 905.00 | 231 905.00 | | 231 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 347.00 | | 371 347.00 | 371 347.00 |
VB T. V. A. | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VC Groupe et associés | 540 136.00 | 80 136.00 | 460 000.00 | 540 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VI Groupe et associés | 751 590.00 | | | 751 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 166.00 | 372 173.00 | 888 993.00 | 1 261 166.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 8 262.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 106.00 | 342 142.00 | 1 500.00 | 1 115 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
ST Autres comptes | 331 189.00 | | | 331 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
YT Sous‐traitance | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 180.00 | | | 518 180.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |