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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 262.00 | 212 051.00 | 38 211.00 | 250 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 682.00 | 100 667.00 | 52 015.00 | 152 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 017.00 | 313 791.00 | 100 226.00 | 414 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BN En cours de production de biens | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 54 245.00 | 42 435.00 | 11 810.00 | 54 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 723.00 | 8 371.00 | 1 187 352.00 | 1 195 723.00 |
BZ Autres créances | 79 599.00 | 20 000.00 | 59 599.00 | 79 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 458 030.00 | | 458 030.00 | 458 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 790.00 | 70 806.00 | 2 026 984.00 | 2 097 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 808.00 | 384 597.00 | 2 127 211.00 | 2 511 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 470.00 | | | 1 056 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 041.00 | | | 1 203 041.00 |
DP Provisions pour risques | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 681.00 | | | 221 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 323.00 | | | 645 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 211.00 | | | 2 127 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 071.00 | | | 644 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 234.00 | | 64 408.00 | 397 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 627.00 | 414 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 627.00 | 402 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 161.00 | | 64 408.00 | 386 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278 847.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | | 4 320.00 | 12 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 127.00 | | 4 320.00 | 75 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 127.00 | 278 847.00 | 4 320.00 | 75 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 548.00 | | | 1 186 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 221 681.00 | 221 681.00 | | 221 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VP Divers | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 990.00 | 1 274 815.00 | 19 175.00 | 1 293 990.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 071.00 | 644 071.00 | | 644 071.00 |