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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 787.00 | 216 309.00 | 55 478.00 | 271 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 096.00 | 132 607.00 | 45 489.00 | 178 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 943.00 | 348 916.00 | 111 027.00 | 459 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 303 230.00 | | 303 230.00 | 303 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 832.00 | 96 665.00 | 882 167.00 | 978 832.00 |
BZ Autres créances | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 266 170.00 | | 1 266 170.00 | 1 266 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 294.00 | 96 665.00 | 3 413 629.00 | 3 510 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 237.00 | 445 581.00 | 3 524 656.00 | 3 970 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 052.00 | | | 1 818 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 329.00 | | | 2 037 329.00 |
DP Provisions pour risques | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 417.00 | | | 465 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 957.00 | | | 1 045 957.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 656.00 | | | 3 524 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 957.00 | | | 1 045 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 261.00 | | 58 591.00 | 406 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 459 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 449 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 261.00 | | 58 531.00 | 396 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 60.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 341.00 | 32 483.00 | 4 909.00 | 321 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 341.00 | 32 483.00 | 4 909.00 | 321 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
6T Sur comptes clients | 96 828.00 | | 162.00 | 96 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 506.00 | | 25 507.00 | 25 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 334.00 | | 25 669.00 | 122 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 701.00 | | 25 669.00 | 563 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 417.00 | 465 417.00 | | 465 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 709 306.00 | 709 306.00 | | 709 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
VB T. V. A. | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 346 357.00 | 346 357.00 | | 346 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 357.00 | | | 346 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 229.00 | 1 132 643.00 | 279 586.00 | 1 412 229.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 957.00 | 1 045 957.00 | | 1 045 957.00 |