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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 163.00 | 197 426.00 | 40 737.00 | 238 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 098.00 | 123 915.00 | 34 183.00 | 158 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 261.00 | 321 341.00 | 84 920.00 | 406 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 222.00 | 96 827.00 | 1 166 395.00 | 1 263 222.00 |
BZ Autres créances | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 25 507.00 | 374 493.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 749 039.00 | | 749 039.00 | 749 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 861.00 | 122 334.00 | 3 046 527.00 | 3 168 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 124.00 | 443 675.00 | 3 131 449.00 | 3 575 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 073.00 | | | 1 705 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 052.00 | | | 1 873 052.00 |
DP Provisions pour risques | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 779.00 | | | 400 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 868.00 | | | 281 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 030.00 | | | 817 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 449.00 | | | 3 131 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 030.00 | | | 817 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 783.00 | | 13 481.00 | 428 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 947.00 | | 13 481.00 | 416 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 725.00 | 27 618.00 | 36 004.00 | 329 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 262.00 | 1 836.00 | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 151.00 | 27 356.00 | 34 168.00 | 328 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 220.00 | 7 000.00 | 2 853.00 | 437 220.00 |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | 95 847.00 | 3 120.00 | 4 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 173.00 | 22 333.00 | 20 000.00 | 23 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 274.00 | 118 180.00 | 23 120.00 | 27 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 494.00 | 125 180.00 | 25 973.00 | 464 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 847.00 | 25 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 868.00 | 281 868.00 | | 281 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 775.00 | 988 775.00 | | 988 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 447.00 | | 274 447.00 | 274 447.00 |
VB T. V. A. | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 400 779.00 | 400 779.00 | | 400 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 038.00 | 1 407 591.00 | 284 447.00 | 1 692 038.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 030.00 | 817 030.00 | | 817 030.00 |