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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 247.00 | 516.00 | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 772.00 | 184 035.00 | 36 737.00 | 220 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 214.00 | 115 360.00 | 38 854.00 | 154 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 822.00 | 300 715.00 | 86 107.00 | 386 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 537 800.00 | 51 435.00 | 486 365.00 | 537 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 449.00 | 8 371.00 | 1 751 078.00 | 1 759 449.00 |
BZ Autres créances | 352 118.00 | 20 000.00 | 332 118.00 | 352 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 415 393.00 | | 415 393.00 | 415 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 749.00 | 79 806.00 | 3 212 943.00 | 3 292 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 571.00 | 380 521.00 | 3 299 050.00 | 3 679 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 041.00 | | | 1 148 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 409.00 | | | 1 527 409.00 |
DP Provisions pour risques | 483 828.00 | | | 483 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 828.00 | | | 483 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 903.00 | | | 271 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 304.00 | | | 272 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 713.00 | | | 438 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 378.00 | | | 226 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 810.00 | | | 1 287 810.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 050.00 | | | 3 299 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 107.00 | | | 1 278 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 903.00 | | | 271 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 017.00 | | 15 473.00 | 414 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 668.00 | 386 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 668.00 | 374 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 763.00 | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 944.00 | | 14 710.00 | 402 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 791.00 | 29 591.00 | 42 668.00 | 313 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 247.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 718.00 | 29 344.00 | 42 668.00 | 312 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 847.00 | 204 981.00 | | 278 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 435.00 | 9 000.00 | | 42 435.00 |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 807.00 | 9 000.00 | | 70 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 654.00 | 213 981.00 | | 349 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 713.00 | 438 713.00 | | 438 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 274.00 | | | 1 750 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 903.00 | 271 903.00 | | 271 903.00 |
VI Groupe et associés | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 455.00 | | | 243 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 189.00 | 2 110 014.00 | 19 175.00 | 2 129 189.00 |
VW T.V.A. | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 107.00 | 1 278 107.00 | | 1 278 107.00 |