| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 501.00 | 262.00 | 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 787.00 | 199 710.00 | 57 077.00 | 256 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 160.00 | 128 441.00 | 31 719.00 | 160 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 783.00 | 329 725.00 | 99 058.00 | 428 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BN En cours de production de biens | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 551.00 | 4 100.00 | 1 473 451.00 | 1 477 551.00 |
BZ Autres créances | 597 927.00 | 20 000.00 | 577 927.00 | 597 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 3 173.00 | 396 827.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 212 095.00 | | 212 095.00 | 212 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 598.00 | 27 273.00 | 3 099 325.00 | 3 126 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 382.00 | 356 998.00 | 3 198 384.00 | 3 555 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 409.00 | | | 1 472 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 073.00 | | | 1 760 073.00 |
DP Provisions pour risques | 437 220.00 | | | 437 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 220.00 | | | 437 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 048.00 | | | 369 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 406.00 | | | 184 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 091.00 | | | 1 001 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 384.00 | | | 3 198 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 886.00 | | | 989 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 822.00 | | 41 962.00 | 386 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 986.00 | | 41 962.00 | 374 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 828.00 | 7 000.00 | 53 608.00 | 483 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
6T Sur comptes clients | 8 372.00 | | 4 271.00 | 8 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 3 173.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 807.00 | 3 173.00 | 55 706.00 | 79 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 635.00 | 10 173.00 | 109 314.00 | 563 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 109 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 048.00 | 369 048.00 | | 369 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 647.00 | 1 472 647.00 | | 1 472 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 195.00 | 2 079 291.00 | 14 904.00 | 2 094 195.00 |
VW T.V.A. | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 886.00 | 989 886.00 | | 989 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |