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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 095.00 | 236 219.00 | 36 876.00 | 273 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 484.00 | 140 671.00 | 38 813.00 | 179 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 639.00 | 376 890.00 | 85 749.00 | 462 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BN En cours de production de biens | 702 440.00 | | 702 440.00 | 702 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 552.00 | 104 846.00 | 2 026 706.00 | 2 131 552.00 |
BZ Autres créances | 434 506.00 | | 434 506.00 | 434 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 36 713.00 | 363 287.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 544 551.00 | | 544 551.00 | 544 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 929.00 | 141 559.00 | 4 134 370.00 | 4 275 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 568.00 | 518 449.00 | 4 220 119.00 | 4 738 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 329.00 | | | 1 982 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 967.00 | | | 2 175 967.00 |
DP Provisions pour risques | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 055.00 | | | 444 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 713.00 | | | 758 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 785.00 | | | 1 602 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 119.00 | | | 4 220 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 785.00 | | | 1 602 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 943.00 | | 2 696.00 | 459 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 883.00 | | 2 696.00 | 449 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 916.00 | 27 976.00 | | 348 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 916.00 | 27 976.00 | | 348 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
6T Sur comptes clients | 96 666.00 | 26 025.00 | 17 844.00 | 96 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 36 713.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 667.00 | 62 738.00 | 17 844.00 | 96 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 034.00 | 62 738.00 | 17 844.00 | 538 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 025.00 | 17 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 713.00 | 758 713.00 | | 758 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 201.00 | 149 201.00 | | 149 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 866.00 | 1 888 866.00 | | 1 888 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
VB T. V. A. | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 444 055.00 | 444 055.00 | | 444 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 145.00 | 233 145.00 | | 233 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 635.00 | 2 333 889.00 | 252 746.00 | 2 586 635.00 |
VW T.V.A. | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 785.00 | 1 602 785.00 | | 1 602 785.00 |