| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AP Constructions | 21 720.00 | 7 505.00 | 14 215.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 891.00 | 277 651.00 | 342 240.00 | 619 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 879.00 | 287 316.00 | 360 563.00 | 647 879.00 |
BT Marchandises | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 494.00 | 1 149.00 | 594 344.00 | 595 494.00 |
BZ Autres créances | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 844.00 | 1 149.00 | 663 694.00 | 664 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 723.00 | 288 465.00 | 1 024 258.00 | 1 312 723.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 202 265.00 | 97 156.00 | | 202 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | 105 108.00 | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 274 854.00 | 206 665.00 | | 274 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 764.00 | 153 665.00 | | 131 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 326.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 61 203.00 | | 108 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 401.00 | 152 503.00 | | 161 401.00 |
EA Autres dettes | 46 705.00 | 10 896.00 | | 46 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 108.00 | 301 234.00 | | 301 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 404.00 | 679 828.00 | | 749 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 258.00 | 886 493.00 | | 1 024 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
FG Production vendue services | 767 265.00 | 35 036.00 | 802 301.00 | 767 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 128.00 | 35 036.00 | 877 164.00 | 842 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 575.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 575.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -1 575.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 40 662.00 | | 21 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 565.00 | 940 602.00 | | 1 002 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 376.00 | 835 493.00 | | 934 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | 105 108.00 | | 68 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 809.00 | | 117 842.00 | 564 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 771.00 | 647 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 771.00 | 643 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 508.00 | | 117 837.00 | 560 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 5.00 | 2 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 082.00 | 127 005.00 | 34 771.00 | 195 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 1 374.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 296.00 | 125 631.00 | 34 771.00 | 194 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 594 119.00 | | | 594 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 656.00 | 53 512.00 | 63 144.00 | 116 656.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VP Divers | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 177.00 | 625 036.00 | 2 141.00 | 627 177.00 |
VW T.V.A. | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 404.00 | 686 260.00 | 63 144.00 | 749 404.00 |