| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 4 026.00 | 3 894.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 503.00 | 367 421.00 | 459 082.00 | 826 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 854.00 | 371 447.00 | 465 408.00 | 836 854.00 |
BT Marchandises | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 609.00 | | 449 609.00 | 449 609.00 |
BZ Autres créances | 54 038.00 | 8 942.00 | 45 096.00 | 54 038.00 |
CF Disponibilités | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 315.00 | 8 942.00 | 806 373.00 | 815 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 169.00 | 380 389.00 | 1 271 781.00 | 1 652 169.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 470 963.00 | 436 418.00 | | 470 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 34 545.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 482 510.00 | 475 363.00 | | 482 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 870.00 | 167 280.00 | | 363 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 1 636.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 149 237.00 | | 203 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 094.00 | 182 496.00 | | 192 094.00 |
EA Autres dettes | | 10 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 620.00 | 14 301.00 | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 271.00 | 525 401.00 | | 789 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 781.00 | 1 000 764.00 | | 1 271 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 889.00 | | 261 065.00 | 580 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 836 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 826 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 7 920.00 | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 523.00 | | 252 920.00 | 576 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 225.00 | 2 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 432.00 | 171 115.00 | 5 100.00 | 205 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 4 026.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 272.00 | 167 089.00 | 2 940.00 | 203 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 449 609.00 | 449 609.00 | | 449 609.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VC Groupe et associés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 787.00 | 305 150.00 | 57 636.00 | 362 787.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 780.00 | 508 399.00 | 2 381.00 | 510 780.00 |
VW T.V.A. | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 271.00 | 731 634.00 | 57 636.00 | 789 271.00 |