|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 523.00 | 203 272.00 | 373 251.00 | 576 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 889.00 | 205 432.00 | 375 458.00 | 580 889.00 |
BT Marchandises | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 822.00 | | 395 822.00 | 395 822.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | 8 942.00 | 49 977.00 | 58 919.00 |
CF Disponibilités | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 249.00 | 8 942.00 | 625 307.00 | 634 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 138.00 | 214 374.00 | 1 000 764.00 | 1 215 138.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 436 418.00 | 396 746.00 | | 436 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 545.00 | 120 172.00 | | 34 545.00 |
DL TOTAL (I) | 475 363.00 | 521 318.00 | | 475 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 280.00 | 178 514.00 | | 167 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 408.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 86 372.00 | | 149 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 496.00 | 111 986.00 | | 182 496.00 |
EA Autres dettes | 10 452.00 | 40 198.00 | | 10 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 301.00 | 18 640.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 401.00 | 436 119.00 | | 525 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 764.00 | 957 437.00 | | 1 000 764.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 119.00 | 3 254.00 | 275 373.00 | 272 119.00 |
FG Production vendue services | 1 031 014.00 | 28 383.00 | 1 059 397.00 | 1 031 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 133.00 | 31 637.00 | 1 334 770.00 | 1 303 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 109 955.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -106 707.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 39 540.00 | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 391.00 | 1 580 530.00 | | 1 485 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 846.00 | 1 460 358.00 | | 1 450 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 545.00 | 120 172.00 | | 34 545.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 504.00 | | 130 385.00 | 450 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 138.00 | | 130 385.00 | 446 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 940.00 | 126 491.00 | | 78 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 126 491.00 | | 76 780.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 395 822.00 | 395 822.00 | | 395 822.00 |
VB T. V. A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 280.00 | 54 493.00 | 112 787.00 | 167 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 942.00 | 454 741.00 | 2 201.00 | 456 942.00 |
VW T.V.A. | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 401.00 | 412 614.00 | 112 787.00 | 525 401.00 |