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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 138.00 | 76 780.00 | 369 358.00 | 446 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 504.00 | 78 940.00 | 371 564.00 | 450 504.00 |
BT Marchandises | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 676.00 | | 339 676.00 | 339 676.00 |
BZ Autres créances | 64 739.00 | 8 942.00 | 55 797.00 | 64 739.00 |
CF Disponibilités | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 816.00 | 8 942.00 | 585 873.00 | 594 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 320.00 | 87 883.00 | 957 437.00 | 1 045 320.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 396 746.00 | 267 095.00 | | 396 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 172.00 | 129 651.00 | | 120 172.00 |
DL TOTAL (I) | 521 318.00 | 401 146.00 | | 521 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 514.00 | 134 282.00 | | 178 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 131 682.00 | | 86 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | 110 632.00 | | 111 986.00 |
EA Autres dettes | 40 198.00 | 91.00 | | 40 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 640.00 | 65 885.00 | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 119.00 | 442 980.00 | | 436 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 437.00 | 844 126.00 | | 957 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
FG Production vendue services | 1 020 690.00 | 39 762.00 | 1 060 452.00 | 1 020 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 344.00 | 39 762.00 | 1 358 106.00 | 1 318 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 552.00 | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 552.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 270.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 655.00 | 37 467.00 | | 109 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 955.00 | 38 737.00 | | 109 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 707.00 | -38 185.00 | | -106 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 540.00 | 43 911.00 | | 39 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 530.00 | 1 438 240.00 | | 1 580 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 358.00 | 1 308 590.00 | | 1 460 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 172.00 | 129 651.00 | | 120 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 796.00 | | 208 878.00 | 462 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 169.00 | 450 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 169.00 | 446 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 429.00 | | 208 878.00 | 458 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 217.00 | 214 893.00 | 221 169.00 | 85 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 214 893.00 | 221 169.00 | 83 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 942.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 942.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 942.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 339 676.00 | 339 676.00 | | 339 676.00 |
VB T. V. A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 514.00 | 65 063.00 | 113 451.00 | 178 514.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 616.00 | 404 415.00 | 2 201.00 | 406 616.00 |
VW T.V.A. | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 119.00 | 322 669.00 | 113 451.00 | 436 119.00 |