| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 852.00 | 452 999.00 | 626 853.00 | 1 079 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 203.00 | 460 919.00 | 629 284.00 | 1 090 203.00 |
BT Marchandises | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 903.00 | | 382 903.00 | 382 903.00 |
BZ Autres créances | 61 672.00 | 8 942.00 | 52 730.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 523.00 | 8 942.00 | 565 581.00 | 574 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 726.00 | 469 861.00 | 1 194 866.00 | 1 664 726.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 449 110.00 | 470 963.00 | | 449 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 7 147.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 474 891.00 | 482 510.00 | | 474 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 945.00 | 363 870.00 | | 235 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | 9 011.00 | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 206.00 | 203 676.00 | | 187 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 725.00 | 192 094.00 | | 216 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 935.00 | 20 620.00 | | 67 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 975.00 | 789 271.00 | | 719 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 866.00 | 1 271 781.00 | | 1 194 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 854.00 | | 347 641.00 | 836 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 292.00 | 1 090 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 292.00 | 1 079 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 503.00 | | 347 641.00 | 826 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 447.00 | 183 764.00 | 94 292.00 | 371 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 3 894.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 421.00 | 179 870.00 | 94 292.00 | 367 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 206.00 | 187 206.00 | | 187 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 382 903.00 | 382 903.00 | | 382 903.00 |
VB T. V. A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VC Groupe et associés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 799.00 | 66 966.00 | 143 832.00 | 210 799.00 |
VI Groupe et associés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 658.00 | 445 276.00 | 2 381.00 | 447 658.00 |
VW T.V.A. | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 975.00 | 576 143.00 | 143 832.00 | 719 975.00 |