| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 429.00 | 83 057.00 | 375 373.00 | 458 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 796.00 | 85 217.00 | 377 579.00 | 462 796.00 |
BT Marchandises | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 380.00 | | 336 380.00 | 336 380.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | 6 000.00 | 22 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 547.00 | 6 000.00 | 466 547.00 | 472 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 343.00 | 91 217.00 | 844 126.00 | 935 343.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 267 095.00 | 270 454.00 | | 267 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 651.00 | 52 641.00 | | 129 651.00 |
DL TOTAL (I) | 401 146.00 | 327 495.00 | | 401 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 282.00 | 138 111.00 | | 134 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 79 086.00 | | 131 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | 155 796.00 | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 50 400.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 885.00 | 375 188.00 | | 65 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 980.00 | 798 953.00 | | 442 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 126.00 | 1 126 449.00 | | 844 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 106.00 | | 219 108.00 | 219 106.00 |
FG Production vendue services | 993 806.00 | 39 957.00 | 1 033 763.00 | 993 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 912.00 | 39 957.00 | 1 252 869.00 | 1 212 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 2 208.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 2 208.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 57.00 | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 467.00 | 78 829.00 | | 37 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 737.00 | 78 886.00 | | 38 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 185.00 | -76 678.00 | | -38 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 11 599.00 | | 43 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 240.00 | 1 122 238.00 | | 1 438 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 590.00 | 1 069 597.00 | | 1 308 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 651.00 | 52 641.00 | | 129 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 788.00 | | 183 066.00 | 451 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 059.00 | 462 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 059.00 | 458 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 452.00 | | 183 036.00 | 447 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 30.00 | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 252.00 | 135 062.00 | 170 097.00 | 120 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 092.00 | 135 062.00 | 170 097.00 | 118 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 336 380.00 | | | 336 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 926.00 | 61 828.00 | 67 098.00 | 128 926.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VP Divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 287.00 | 365 085.00 | 2 201.00 | 367 287.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 980.00 | 375 882.00 | 67 098.00 | 442 980.00 |