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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 252 008.00 | | 252 008.00 | 252 008.00 |
CF Disponibilités | 433 262.00 | | 433 262.00 | 433 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 270.00 | | 685 270.00 | 685 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 270.00 | | 785 270.00 | 785 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 518.00 | 242 669.00 | | 267 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 24 849.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 325 898.00 | 311 518.00 | | 325 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 079.00 | 156 089.00 | | 457 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 888.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 372.00 | 158 078.00 | | 459 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 270.00 | 469 597.00 | | 785 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 372.00 | 158 078.00 | | 459 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 321.00 | -29 176.00 | | -21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 378.00 | -24 849.00 | | -14 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | 24 849.00 | | 14 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 371.00 | | 20 000.00 | 81 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 100 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 371.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 20 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VC Groupe et associés | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
VI Groupe et associés | 457 079.00 | 457 079.00 | | 457 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 372.00 | 459 372.00 | | 459 372.00 |