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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 270 586.00 | | 270 586.00 | 270 586.00 |
CF Disponibilités | 388 674.00 | | 388 674.00 | 388 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 260.00 | | 659 260.00 | 659 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 260.00 | 151 000.00 | 769 260.00 | 920 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 198.00 | 281 898.00 | | 437 198.00 |
DH Report à nouveau | -1 805.00 | -1 805.00 | | -1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 415.00 | 155 301.00 | | -141 415.00 |
DL TOTAL (I) | 337 978.00 | 479 393.00 | | 337 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 006.00 | 435 211.00 | | 429 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 240.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 282.00 | 437 555.00 | | 431 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 260.00 | 916 948.00 | | 769 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 282.00 | 437 555.00 | | 431 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 659.00 | -8 653.00 | | -12 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667.00 | 155 897.00 | | 4 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 082.00 | 597.00 | | 146 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 415.00 | 155 301.00 | | -141 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 161 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 161 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VI Groupe et associés | 429 006.00 | 429 006.00 | | 429 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 282.00 | 431 282.00 | | 431 282.00 |