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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 290 535.00 | | 290 535.00 | 290 535.00 |
CF Disponibilités | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 641.00 | | 850 641.00 | 850 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 641.00 | | 950 641.00 | 950 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 898.00 | 267 518.00 | | 281 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805.00 | 14 379.00 | | -1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 324 093.00 | 325 898.00 | | 324 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 205.00 | 457 079.00 | | 624 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 191.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 549.00 | 459 372.00 | | 626 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 641.00 | 785 270.00 | | 950 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 549.00 | 459 372.00 | | 626 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 525.00 | -21 321.00 | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567.00 | 1.00 | | 4 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372.00 | -14 378.00 | | 6 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805.00 | 14 379.00 | | -1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
VI Groupe et associés | 624 205.00 | 624 205.00 | | 624 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 535.00 | 290 535.00 | | 290 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 549.00 | 626 549.00 | | 626 549.00 |