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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 508 088.00 | | 508 088.00 | 508 088.00 |
CF Disponibilités | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 388.00 | | 633 388.00 | 633 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 388.00 | 151 000.00 | 743 388.00 | 894 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043.00 | 29 479.00 | | -1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 336 936.00 | 367 457.00 | | 336 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 046.00 | 398 024.00 | | 404 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 314.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 453.00 | 400 338.00 | | 406 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 388.00 | 767 795.00 | | 743 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 453.00 | 400 338.00 | | 406 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175.00 | 6 726.00 | | 7 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217.00 | -22 753.00 | | 8 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043.00 | 29 479.00 | | -1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |
VP Divers | 508 088.00 | 508 088.00 | | 508 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 088.00 | 508 088.00 | | 508 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453.00 | 406 453.00 | | 406 453.00 |