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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 500 626.00 | | 500 626.00 | 500 626.00 |
CF Disponibilités | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 795.00 | | 657 795.00 | 657 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 795.00 | 151 000.00 | 767 795.00 | 918 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 000.00 | 151 000.00 | 110 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 978.00 | 437 198.00 | | 293 978.00 |
DH Report à nouveau | | -1 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 479.00 | -141 415.00 | | 29 479.00 |
DL TOTAL (I) | 367 457.00 | 337 978.00 | | 367 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 024.00 | 429 006.00 | | 398 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 276.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 338.00 | 431 282.00 | | 400 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 795.00 | 769 260.00 | | 767 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 338.00 | 431 282.00 | | 400 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 136.00 | -12 659.00 | | -31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726.00 | 4 667.00 | | 6 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 753.00 | 146 082.00 | | -22 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 479.00 | -141 415.00 | | 29 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 500 626.00 | 500 626.00 | | 500 626.00 |
VI Groupe et associés | 398 024.00 | 398 024.00 | | 398 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 626.00 | 500 626.00 | | 500 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |