| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 461 573.00 | | 461 573.00 | 461 573.00 |
CF Disponibilités | 355 375.00 | | 355 375.00 | 355 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 948.00 | | 816 948.00 | 816 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 948.00 | | 916 948.00 | 916 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 898.00 | 281 898.00 | | 281 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 301.00 | -1 805.00 | | 155 301.00 |
DL TOTAL (I) | 479 393.00 | 324 093.00 | | 479 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 211.00 | 624 205.00 | | 435 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 555.00 | 626 549.00 | | 437 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 948.00 | 950 641.00 | | 916 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 211.00 | | | 435 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 653.00 | -2 525.00 | | -8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 897.00 | 4 567.00 | | 155 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597.00 | 6 372.00 | | 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 301.00 | -1 805.00 | | 155 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VC Groupe et associés | 426 198.00 | 426 198.00 | | 426 198.00 |
VI Groupe et associés | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 573.00 | 461 573.00 | | 461 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 555.00 | 437 555.00 | | 437 555.00 |