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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 36 799.00 | 6 986.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 21 527.00 | 11 573.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 341.00 | 58 326.00 | 29 014.00 | 87 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 175.00 | 2 283.00 | 108 891.00 | 111 175.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 025.00 | 2 283.00 | 171 741.00 | 174 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 366.00 | 60 610.00 | 200 756.00 | 261 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 715 080.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -1 084 129.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 492.00 | -532 698.00 | | -366 492.00 |
DL TOTAL (I) | -360 720.00 | -901 748.00 | | -360 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 933.00 | 891 781.00 | | 389 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 44 958.00 | | 43 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 140.00 | 179 037.00 | | 128 140.00 |
EA Autres dettes | | 26 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 476.00 | 1 142 014.00 | | 561 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 756.00 | 240 266.00 | | 200 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 542.00 | 250 964.00 | | 171 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 330.00 | 1 942.00 | 914 273.00 | 912 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 330.00 | 1 942.00 | 914 273.00 | 912 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 392.00 | 1 583.00 | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 1 583.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 9 210.00 | | 9 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 404.00 | 9 210.00 | | 9 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -7 626.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 442.00 | 980 660.00 | | 940 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 934.00 | 1 513 359.00 | | 1 306 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 492.00 | -532 698.00 | | -366 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 442.00 | | 9 260.00 | 78 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 87 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 785.00 | | 9 000.00 | 34 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 260.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 6 563.00 | | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 3 830.00 | | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | 2 733.00 | | 18 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 622.00 | 2 284.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 622.00 | 2 284.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 622.00 | 2 284.00 | 13 622.00 | 13 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 13 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 389 934.00 | | 389 934.00 | 389 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 372.00 | 130 092.00 | 25 280.00 | 155 372.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 477.00 | 171 543.00 | 389 934.00 | 561 477.00 |