| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 27 055.00 | 6 046.00 | 33 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 631.00 | 70 840.00 | 16 791.00 | 87 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 714.00 | 5 233.00 | 159 480.00 | 164 714.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 627.00 | 5 233.00 | 277 394.00 | 282 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 259.00 | 76 074.00 | 294 185.00 | 370 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -645 981.00 | -538 932.00 | | -645 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 909.00 | -107 048.00 | | 34 909.00 |
DL TOTAL (I) | -605 271.00 | -640 181.00 | | -605 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 772 088.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 878.00 | 41 217.00 | | 779 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 711.00 | 141 960.00 | | 53 711.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 202.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 654.00 | 100 144.00 | | 54 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 456.00 | 1 055 613.00 | | 899 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 185.00 | 415 432.00 | | 294 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 456.00 | 1 055 613.00 | | 899 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 814.00 | 69 606.00 | 1 027 420.00 | 957 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 814.00 | 69 606.00 | 1 027 420.00 | 957 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 33.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 33.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 541.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 008.00 | 1 071 269.00 | | 1 067 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 098.00 | 1 178 318.00 | | 1 032 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 909.00 | -107 048.00 | | 34 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 342.00 | | 290.00 | 87 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 290.00 | 10 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 188.00 | 2 653.00 | | 68 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 799.00 | 986.00 | | 42 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | 1 667.00 | | 25 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 385.00 | 5 234.00 | 33 385.00 | 33 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 385.00 | 5 234.00 | 33 385.00 | 33 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 385.00 | 5 234.00 | 33 385.00 | 33 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 234.00 | 33 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 879.00 | 779 879.00 | | 779 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VP Divers | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 693.00 | 195 238.00 | 10 455.00 | 205 693.00 |
VW T.V.A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 457.00 | 899 457.00 | | 899 457.00 |