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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 42 799.00 | 986.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 25 388.00 | 7 712.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 341.00 | 68 187.00 | 19 153.00 | 87 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 629.00 | 33 385.00 | 242 244.00 | 275 629.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 663.00 | 33 385.00 | 396 278.00 | 429 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 005.00 | 101 573.00 | 415 432.00 | 517 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -538 932.00 | -366 520.00 | | -538 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 048.00 | -172 412.00 | | -107 048.00 |
DL TOTAL (I) | -640 181.00 | -533 132.00 | | -640 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 088.00 | 570 438.00 | | 772 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 55 554.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 960.00 | 112 397.00 | | 141 960.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 351.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 144.00 | 48 385.00 | | 100 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 613.00 | 787 126.00 | | 1 055 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 432.00 | 253 994.00 | | 415 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 630.00 | 44 983.00 | 1 056 613.00 | 1 011 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 630.00 | 44 983.00 | 1 056 613.00 | 1 011 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575.00 | 881.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 881.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | -374.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | -374.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 256.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 269.00 | 851 121.00 | | 1 071 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 318.00 | 1 023 534.00 | | 1 178 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 048.00 | -172 412.00 | | -107 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 242.00 | 4 946.00 | | 63 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 3 000.00 | | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 1 946.00 | | 23 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | 33 385.00 | 6 920.00 | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 33 385.00 | 6 920.00 | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 33 385.00 | 6 920.00 | 6 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 385.00 | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 228 448.00 | 228 448.00 | | 228 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VI Groupe et associés | 772 088.00 | 772 088.00 | | 772 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VP Divers | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 473.00 | 312 473.00 | | 312 473.00 |
VW T.V.A. | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 613.00 | 1 055 613.00 | | 1 055 613.00 |