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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 008.00 | 30 560.00 | 4 447.00 | 35 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 557.00 | 74 345.00 | 9 211.00 | 83 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
BZ Autres créances | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
CF Disponibilités | 163 305.00 | | 163 305.00 | 163 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 464.00 | | 430 464.00 | 430 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 021.00 | 74 345.00 | 439 675.00 | 514 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -541 377.00 | -611 071.00 | | -541 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | 69 693.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | -507 408.00 | -535 577.00 | | -507 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 746.00 | 768 927.00 | | 767 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 092.00 | 41 154.00 | | 123 092.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 131.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 274.00 | 47 111.00 | | 55 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 084.00 | 866 150.00 | | 947 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 675.00 | 330 572.00 | | 439 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 084.00 | 866 150.00 | | 947 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 427.00 | 51 766.00 | 849 194.00 | 797 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 427.00 | 51 766.00 | 849 194.00 | 797 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 16 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 615.00 | 912 944.00 | | 851 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 446.00 | 843 250.00 | | 823 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 169.00 | 69 693.00 | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 506.00 | | 1 052.00 | 82 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | | 666.00 | 34 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 386.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 589.00 | 1 756.00 | | 72 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 1 756.00 | | 28 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 747.00 | 767 747.00 | | 767 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VC Groupe et associés | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VP Divers | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
VW T.V.A. | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 085.00 | 947 085.00 | | 947 085.00 |