| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 39 799.00 | 3 985.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 23 442.00 | 9 658.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 341.00 | 63 241.00 | 24 099.00 | 87 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 675.00 | 6 919.00 | 102 755.00 | 109 675.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 814.00 | 6 919.00 | 229 894.00 | 236 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 155.00 | 70 161.00 | 253 994.00 | 324 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -366 520.00 | -28.00 | | -366 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 411.00 | -366 492.00 | | -172 411.00 |
DL TOTAL (I) | -533 132.00 | -360 720.00 | | -533 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 438.00 | 389 933.00 | | 570 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 43 402.00 | | 55 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 128 140.00 | | 112 397.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 126.00 | 561 476.00 | | 787 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 994.00 | 200 756.00 | | 253 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 542.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 499.00 | 10 322.00 | 842 821.00 | 832 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 499.00 | 10 322.00 | 842 821.00 | 832 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 8 392.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -374.00 | 9 404.00 | | -374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -374.00 | 9 404.00 | | -374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | -1 012.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 121.00 | 940 442.00 | | 851 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 534.00 | 1 306 934.00 | | 1 023 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 412.00 | -366 492.00 | | -172 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 342.00 | | 46 881.00 | 87 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 881.00 | 87 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 881.00 | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | 46 881.00 | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 327.00 | 4 915.00 | | 58 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 799.00 | 3 000.00 | | 36 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 1 915.00 | | 21 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | 6 920.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 6 920.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | 6 920.00 | 2 284.00 | 2 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VI Groupe et associés | 570 438.00 | 570 438.00 | | 570 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 921.00 | 131 466.00 | 10 455.00 | 141 921.00 |
VW T.V.A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 127.00 | 787 127.00 | | 787 127.00 |