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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 342.00 | 28 804.00 | 5 538.00 | 34 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 505.00 | 72 589.00 | 9 916.00 | 82 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 356.00 | 160.00 | 180 196.00 | 180 356.00 |
BZ Autres créances | 94 988.00 | | 94 988.00 | 94 988.00 |
CF Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 816.00 | 160.00 | 320 656.00 | 320 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 321.00 | 72 749.00 | 330 572.00 | 403 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -611 071.00 | -645 981.00 | | -611 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | 34 909.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | -535 577.00 | -605 271.00 | | -535 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824.00 | 11 045.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 927.00 | 779 878.00 | | 768 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | 53 711.00 | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 166.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 111.00 | 54 654.00 | | 47 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 150.00 | 899 456.00 | | 866 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 572.00 | 294 185.00 | | 330 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 879.00 | 140 212.00 | 892 092.00 | 751 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 879.00 | 140 212.00 | 892 092.00 | 751 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 915.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | -915.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 944.00 | 1 067 008.00 | | 912 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 250.00 | 1 032 098.00 | | 843 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 693.00 | 34 909.00 | | 69 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 632.00 | | 3 339.00 | 87 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 465.00 | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 82 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 102.00 | | 1 241.00 | 33 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 745.00 | | 2 098.00 | 10 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 840.00 | 1 749.00 | | 70 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 1 749.00 | | 27 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | | 5 073.00 | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | | 5 073.00 | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | | 5 073.00 | 5 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 927.00 | 768 927.00 | | 768 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VP Divers | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 492.00 | 284 492.00 | | 284 492.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 150.00 | 866 150.00 | | 866 150.00 |