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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 976.00 | 2 166.00 | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 39 537.00 | 7 635.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 12 589.00 | 3 752.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 655.00 | 53 102.00 | 13 553.00 | 66 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 230.00 | | 259 230.00 | 259 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 884.00 | 53 102.00 | 272 782.00 | 325 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 562.00 | 815.00 | | 13 562.00 |
DH Report à nouveau | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 458.00 | 12 747.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 53 230.00 | 18 771.00 | | 53 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 28 314.00 | | 18 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 867.00 | 188 796.00 | | 200 867.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 363.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 553.00 | 227 008.00 | | 219 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 782.00 | 245 780.00 | | 272 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 553.00 | 227 008.00 | | 219 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 876 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 876 161.00 | |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4 370.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 130.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 073.00 | 4 500.00 | | 11 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | 1 528.00 | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 1 528.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | 2 972.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 548.00 | 780 742.00 | | 886 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 089.00 | 767 994.00 | | 852 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 458.00 | 12 747.00 | | 34 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 611.00 | 6 664.00 | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 500.00 | 5 737.00 | 134.00 | 47 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 262.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 5 475.00 | 134.00 | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |