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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 3 295.00 | 1 381.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 750.00 | 218.00 | 532.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 298.00 | 48 421.00 | 876.00 | 49 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 588.00 | 16 743.00 | 2 844.00 | 19 588.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 311.00 | 68 678.00 | 5 633.00 | 74 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CF Disponibilités | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 718.00 | | 414 718.00 | 414 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 030.00 | 68 678.00 | 420 352.00 | 489 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 847.00 | 62 849.00 | | 77 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | 14 998.00 | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 74 078.00 | 83 347.00 | | 74 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 406.00 | 34 315.00 | | 127 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 109.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 15 874.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 572.00 | 183 069.00 | | 204 572.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 273.00 | 233 368.00 | | 346 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 352.00 | 316 714.00 | | 420 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 820 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 820 444.00 | |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 074.00 | 141.00 | | 17 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 074.00 | 141.00 | | 17 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 979.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 5 248.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 930.00 | -5 107.00 | | 15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 769.00 | 935 941.00 | | 852 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 037.00 | 920 943.00 | | 862 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | 14 998.00 | | -9 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 994.00 | | 485.00 | 73 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 74 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 150.00 | | 485.00 | 69 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 304.00 | 4 374.00 | | 64 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 408.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 416.00 | 2 966.00 | | 62 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 572.00 | 204 572.00 | | 204 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 592.00 | 189 592.00 | | 189 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 273.00 | 346 273.00 | | 346 273.00 |