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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 1 888.00 | 2 789.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 750.00 | 143.00 | 607.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 298.00 | 47 237.00 | 2 060.00 | 49 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 15 036.00 | 4 067.00 | 19 103.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 994.00 | 64 304.00 | 9 690.00 | 73 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 024.00 | | 307 024.00 | 307 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 018.00 | 64 304.00 | 316 714.00 | 381 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 849.00 | 47 730.00 | | 62 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 15 119.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 83 347.00 | 68 349.00 | | 83 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 315.00 | 17 296.00 | | 34 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 272.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 11 851.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 069.00 | 186 164.00 | | 183 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 368.00 | 215 583.00 | | 233 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 714.00 | 283 931.00 | | 316 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 368.00 | 215 583.00 | | 233 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 315.00 | 17 296.00 | | 34 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 913 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 367.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 3 226.00 | | 4 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 3 226.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 107.00 | -3 226.00 | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 941.00 | 928 352.00 | | 935 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 943.00 | 913 233.00 | | 920 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | 15 119.00 | | 14 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 177.00 | | 7 086.00 | 71 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 269.00 | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 73 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | 1 534.00 | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 3 232.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 320.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 574.00 | 5 730.00 | | 58 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 650.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | 5 081.00 | | 57 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 190 068.00 | 190 068.00 | | 190 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 589.00 | 219 421.00 | 168.00 | 219 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |