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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 676.00 | 3 819.00 | 857.00 | 4 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 226.00 | 69 848.00 | 6 378.00 | 76 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 902.00 | 73 667.00 | 8 235.00 | 81 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 898.00 | | 315 898.00 | 315 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 748.00 | | 498 748.00 | 498 748.00 |
110 Total général Actif | 580 650.00 | 73 667.00 | 506 983.00 | 580 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 299 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 962 039.00 | 1 014 245.00 | | 962 039.00 |
222 Production stockée | 40 127.00 | 31 475.00 | | 40 127.00 |
230 Autres produits | 5 511.00 | 14 991.00 | | 5 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 676.00 | 1 060 711.00 | | 1 007 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 721.00 | 14 753.00 | | 12 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 238.00 | -3 226.00 | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 94 720.00 | 111 112.00 | | 94 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 439.00 | 42 364.00 | | 31 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 733 329.00 | 734 685.00 | | 733 329.00 |
252 Charges sociales | 154 876.00 | 150 861.00 | | 154 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | 2 705.00 | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 5 147.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 030 630.00 | 1 058 400.00 | | 1 030 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 954.00 | 2 310.00 | | -22 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 832.00 | 520.00 | | 28 832.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 499.00 | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | 1 212.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | 1 120.00 | | 1 867.00 |