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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 1 238.00 | 1 904.00 | 3 143.00 |
AP Constructions | 750.00 | 68.00 | 682.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 828.00 | 43 499.00 | 5 329.00 | 48 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 13 768.00 | 2 572.00 | 16 340.00 |
BF Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 177.00 | 58 574.00 | 12 604.00 | 71 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 328.00 | | 271 328.00 | 271 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 505.00 | 58 574.00 | 283 931.00 | 342 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 730.00 | 13 562.00 | | 47 730.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | 34 458.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 68 349.00 | 53 230.00 | | 68 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 18 391.00 | | 11 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 164.00 | 200 867.00 | | 186 164.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 583.00 | 219 553.00 | | 215 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 931.00 | 272 782.00 | | 283 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 583.00 | 219 553.00 | | 215 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 916 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 505.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 6 340.00 | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 6 398.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | 4 675.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 352.00 | 886 548.00 | | 928 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 233.00 | 852 089.00 | | 913 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | 34 458.00 | | 15 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 2 611.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 102.00 | 5 471.00 | | 53 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 262.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 5 210.00 | | 52 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VP Divers | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 382.00 | 205 265.00 | 2 117.00 | 207 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |