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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 3 557.00 | 1 119.00 | 4 676.00 |
AP Constructions | 750.00 | 293.00 | 457.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 888.00 | 49 257.00 | 630.00 | 49 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 18 275.00 | 2 456.00 | 20 731.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 044.00 | 71 383.00 | 5 662.00 | 77 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BN En cours de production de biens | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 010.00 | | 292 010.00 | 292 010.00 |
BZ Autres créances | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 733.00 | | 466 733.00 | 466 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 777.00 | 71 383.00 | 472 395.00 | 543 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
DH Report à nouveau | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | -9 268.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 75 199.00 | 74 078.00 | | 75 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 034.00 | 127 406.00 | | 118 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 4.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 8 038.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 201.00 | 204 572.00 | | 264 201.00 |
EA Autres dettes | | 6 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 196.00 | 346 273.00 | | 397 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 395.00 | 420 352.00 | | 472 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 841.00 | 346 273.00 | | 302 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 014 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 245.00 | |
FM Production stockée | | | 31 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 17 074.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 17 074.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 145.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 145.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 15 930.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 231.00 | 852 769.00 | | 1 061 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 111.00 | 862 037.00 | | 1 060 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | -9 268.00 | | 1 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 265.00 | 6 267.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 311.00 | | 2 733.00 | 74 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | | 1 733.00 | 69 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 678.00 | 2 705.00 | | 68 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 262.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | 2 443.00 | | 65 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 010.00 | 292 010.00 | | 292 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 034.00 | 23 679.00 | 94 355.00 | 118 034.00 |
VP Divers | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 940.00 | 321 940.00 | 1 000.00 | 322 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 196.00 | 302 841.00 | 94 355.00 | 397 196.00 |