| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 512.00 | 54 481.00 | 15 031.00 | 69 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 700.00 | 25 200.00 | 15 500.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 212.00 | 79 681.00 | 30 531.00 | 110 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 254.00 | 760.00 | 55 494.00 | 56 254.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 588.00 | 760.00 | 83 828.00 | 84 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 800.00 | 80 441.00 | 114 359.00 | 194 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 005.00 | 2 382.00 | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | | -9 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 28 732.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 54 589.00 | 49 505.00 | | 54 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 16 896.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 346.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 14 112.00 | | 9 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 15 185.00 | | 15 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 949.00 | | |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 770.00 | 50 752.00 | | 59 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 359.00 | 100 257.00 | | 114 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 770.00 | 51 760.00 | | 59 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 253.00 | 16 716.00 | | 14 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 180.00 | | 312 180.00 | 312 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 180.00 | | 312 180.00 | 312 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | 15 169.00 | | 15 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 13 333.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 45.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 45.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 13 288.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | 1 962.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 566.00 | 349 840.00 | | 319 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 482.00 | 321 108.00 | | 314 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 28 732.00 | | 5 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 724.00 | | 14 488.00 | 95 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 724.00 | | 14 488.00 | 95 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 630.00 | 13 051.00 | | 66 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 13 051.00 | | 66 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 469.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | 9 835.00 | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 62 463.00 | 56 332.00 | | 62 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 644.00 | 47 448.00 | | 43 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 316.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 207.00 | 7 851.00 | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 1 458.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 492.00 | 32 602.00 | | 18 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 073.00 | 31 908.00 | | 30 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 793.00 | 121 465.00 | | 112 793.00 |