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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 377.00 | 105 023.00 | 27 353.00 | 132 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 210.00 | 52 712.00 | 19 498.00 | 72 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 636.00 | 159 385.00 | 50 251.00 | 209 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BN En cours de production de biens | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
BZ Autres créances | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 452.00 | 159 385.00 | 213 067.00 | 372 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 676.00 | 122 237.00 | | 122 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 196.00 | 439.00 | | -93 196.00 |
DL TOTAL (I) | 56 980.00 | 150 176.00 | | 56 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 669.00 | 80 022.00 | | 84 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 3.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 137 843.00 | | 27 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | 37 820.00 | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 087.00 | 255 689.00 | | 156 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 067.00 | 405 864.00 | | 213 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 118.00 | 255 689.00 | | 101 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 859.00 | 22.00 | | 13 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 259.00 | | 538 259.00 | 538 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 259.00 | | 538 259.00 | 538 259.00 |
FM Production stockée | | | -5 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 659.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 111 667.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 121.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 94 330.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | 17 336.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 534.00 | 728 798.00 | | 554 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 730.00 | 728 360.00 | | 647 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 196.00 | 439.00 | | -93 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 875.00 | | 9 761.00 | 199 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 125.00 | | 6 461.00 | 198 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 3 300.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 726.00 | 18 659.00 | | 140 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 077.00 | 18 659.00 | | 139 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VB T. V. A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 810.00 | 15 841.00 | 54 969.00 | 70 810.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 087.00 | 101 118.00 | 54 969.00 | 156 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | 5 938.00 | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 759.00 | 7 871.00 | | 6 759.00 |
ST Autres comptes | 117 294.00 | 133 871.00 | | 117 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 692.00 | 78 943.00 | | 63 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | 18 912.00 | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 309.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 538.00 | 7 247.00 | | 7 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 283.00 | 54 558.00 | | 54 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 349.00 | 62 131.00 | | 66 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 590.00 | 239 597.00 | | 189 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |