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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 915.00 | 93 016.00 | 32 899.00 | 125 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 608.00 | 46 060.00 | 23 548.00 | 69 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 272.00 | 140 726.00 | 56 547.00 | 197 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CF Disponibilités | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 318.00 | | 349 318.00 | 349 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 590.00 | 140 726.00 | 405 864.00 | 546 590.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 237.00 | 98 137.00 | | 122 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 24 100.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 150 176.00 | 149 737.00 | | 150 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 989.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 42 937.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 820.00 | 43 908.00 | | 37 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 689.00 | 93 516.00 | | 255 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 864.00 | 243 253.00 | | 405 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 689.00 | 93 516.00 | | 255 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 498.00 | | 570 498.00 | 570 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 498.00 | | 570 498.00 | 570 498.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 795.00 | 8 039.00 | | 11 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 355.00 | 8 369.00 | | 6 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 667.00 | 2 713.00 | | 111 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 902.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 330.00 | 902.00 | | 94 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 336.00 | 1 811.00 | | 17 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 798.00 | 786 221.00 | | 728 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 360.00 | 762 122.00 | | 728 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 24 100.00 | | 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | 6 012.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 183.00 | | 127 350.00 | 164 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 261.00 | 197 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 261.00 | 195 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 534.00 | | 127 350.00 | 162 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 540.00 | 16 238.00 | 52.00 | 124 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 891.00 | 16 238.00 | 52.00 | 122 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 689.00 | 255 689.00 | | 255 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 7 020.00 | | 5 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | 5 740.00 | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 133 871.00 | 138 569.00 | | 133 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 943.00 | 103 936.00 | | 78 943.00 |
YT Sous‐traitance | 18 912.00 | 41 550.00 | | 18 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 36.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 196.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | 8 216.00 | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 558.00 | 55 719.00 | | 54 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 131.00 | 79 621.00 | | 62 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 597.00 | 289 830.00 | | 239 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |