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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 436.00 | 82 770.00 | 29 667.00 | 112 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 40 122.00 | 9 978.00 | 50 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 185.00 | 124 540.00 | 39 645.00 | 164 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 845.00 | 17 080.00 | 166 765.00 | 183 845.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 688.00 | 17 080.00 | 203 608.00 | 220 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 873.00 | 141 620.00 | 243 253.00 | 384 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 137.00 | 83 715.00 | | 98 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | 14 422.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 149 737.00 | 125 637.00 | | 149 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 5 451.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 937.00 | 20 841.00 | | 42 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 908.00 | 36 092.00 | | 43 908.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 516.00 | 64 099.00 | | 93 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 253.00 | 189 736.00 | | 243 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 516.00 | 64 099.00 | | 93 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 095.00 | | 762 095.00 | 762 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 039.00 | 6 819.00 | | 8 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 369.00 | 9 869.00 | | 8 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 1 000.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 1 000.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 182.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 182.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 818.00 | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 1 099.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 221.00 | 623 895.00 | | 786 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 122.00 | 609 473.00 | | 762 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | 14 422.00 | | 24 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 012.00 | 10 107.00 | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 656.00 | | 17 527.00 | 146 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 007.00 | | 17 527.00 | 145 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 966.00 | 15 574.00 | | 108 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 317.00 | 15 574.00 | | 107 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 607.00 | 3 777.00 | 13 303.00 | 26 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 607.00 | 3 777.00 | 13 303.00 | 26 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 607.00 | 3 777.00 | 13 303.00 | 26 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 777.00 | 13 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 183 845.00 | 183 845.00 | | 183 845.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
VW T.V.A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | 6 231.00 | | 7 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 6 353.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 138 569.00 | 115 323.00 | | 138 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 936.00 | 91 181.00 | | 103 936.00 |
YT Sous‐traitance | 41 550.00 | 6 660.00 | | 41 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 016.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 216.00 | 7 247.00 | | 8 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 719.00 | 56 991.00 | | 55 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 621.00 | 63 746.00 | | 79 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 830.00 | 219 517.00 | | 289 830.00 |