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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 996.00 | 653.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 762.00 | 62 070.00 | 20 692.00 | 82 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 31 284.00 | 10 836.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 531.00 | 94 349.00 | 32 181.00 | 126 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 704.00 | 27 327.00 | 156 378.00 | 183 704.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 077.00 | 27 327.00 | 175 750.00 | 203 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 607.00 | 121 676.00 | 207 931.00 | 329 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 089.00 | 22 005.00 | | 27 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 626.00 | 5 084.00 | | 56 626.00 |
DL TOTAL (I) | 111 215.00 | 54 589.00 | | 111 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 34 345.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 604.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 9 297.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 095.00 | 15 524.00 | | 52 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 716.00 | 59 770.00 | | 96 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 931.00 | 114 359.00 | | 207 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 716.00 | 59 770.00 | | 96 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 14 253.00 | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 278.00 | | 582 278.00 | 582 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 278.00 | | 582 278.00 | 582 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | 6 449.00 | | 13 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 136.00 | 15 331.00 | | 12 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 771.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 771.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 111.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | -1 428.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 100.00 | 319 566.00 | | 596 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 473.00 | 314 482.00 | | 539 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 626.00 | 5 084.00 | | 56 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 212.00 | | 16 319.00 | 110 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 212.00 | | 14 670.00 | 110 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 681.00 | 14 669.00 | | 79 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 681.00 | 13 673.00 | | 79 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 27 327.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 27 327.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 27 327.00 | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 327.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 183 284.00 | | | 183 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 1 984.00 | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | 4 479.00 | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 89 257.00 | 62 463.00 | | 89 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 767.00 | 43 644.00 | | 63 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | 2 207.00 | | 2 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 007.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | 2 991.00 | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 792.00 | 18 492.00 | | 53 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 762.00 | 30 073.00 | | 49 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 610.00 | 112 793.00 | | 168 610.00 |