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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 179.00 | 72 025.00 | 34 154.00 | 106 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 35 292.00 | 6 827.00 | 42 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 947.00 | 108 966.00 | 40 981.00 | 149 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 549.00 | 26 607.00 | 82 942.00 | 109 549.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 362.00 | 26 607.00 | 148 755.00 | 175 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 309.00 | 135 573.00 | 189 736.00 | 325 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 715.00 | 27 089.00 | | 83 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 56 626.00 | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 125 637.00 | 111 215.00 | | 125 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 11 388.00 | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 9 833.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 23 400.00 | | 20 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | 52 093.00 | | 36 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 099.00 | 96 716.00 | | 64 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 736.00 | 207 931.00 | | 189 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 099.00 | 96 716.00 | | 64 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 054.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 322.00 | | 615 322.00 | 615 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 322.00 | | 615 322.00 | 615 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | 13 046.00 | | 6 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 869.00 | 12 136.00 | | 9 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 531.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 531.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -531.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 12 520.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 895.00 | 596 100.00 | | 623 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 473.00 | 539 473.00 | | 609 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 56 626.00 | | 14 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 531.00 | | 20 125.00 | 126 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 882.00 | | 20 125.00 | 124 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 349.00 | 14 617.00 | | 94 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 653.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | 13 964.00 | | 93 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 327.00 | | 720.00 | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | | 720.00 | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 327.00 | | 720.00 | 27 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
VW T.V.A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | 3 988.00 | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 5 530.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 115 323.00 | 89 257.00 | | 115 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 181.00 | 63 767.00 | | 91 181.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | 2 255.00 | | 6 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 081.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | 5 069.00 | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 991.00 | 53 792.00 | | 56 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 374.00 | 49 762.00 | | 6 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 517.00 | 168 610.00 | | 219 517.00 |