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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 212.00 | 123 028.00 | 11 183.00 | 134 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 47 219.00 | 18 908.00 | 66 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 340.00 | 170 247.00 | 30 092.00 | 200 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BP En cours de production de services | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 920.00 | | 187 920.00 | 187 920.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 299 815.00 | | 299 815.00 | 299 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 584.00 | | 564 584.00 | 564 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 924.00 | 170 247.00 | 594 677.00 | 764 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 175.00 | | | 186 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
DL TOTAL (I) | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 357.00 | | | 303 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 677.00 | | | 594 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 329.00 | | 10 251.00 | 194 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 200 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 200 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 329.00 | | 10 251.00 | 194 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 395.00 | 9 092.00 | 4 240.00 | 165 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 395.00 | 9 092.00 | 4 240.00 | 165 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 2 363.00 | 4 727.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 2 363.00 | 4 727.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 2 363.00 | 4 727.00 | 2 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | 4 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UX Autres créances clients | 187 920.00 | | | 187 920.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VP Divers | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
ST Autres comptes | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YT Sous‐traitance | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 658.00 | | | 375 658.00 |