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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 100 117.00 | 1 333.00 | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 169.00 | 69 518.00 | 1 651.00 | 71 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 819.00 | 169 635.00 | 3 185.00 | 172 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BP En cours de production de services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 303 553.00 | | 303 553.00 | 303 553.00 |
CF Disponibilités | 260 466.00 | | 260 466.00 | 260 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 953.00 | | 590 953.00 | 590 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 772.00 | 169 635.00 | 594 138.00 | 763 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 301.00 | 135 618.00 | | 140 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 002.00 | 124 683.00 | | 123 002.00 |
DL TOTAL (I) | 285 303.00 | 282 301.00 | | 285 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 895.00 | 88 858.00 | | 101 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 268.00 | 105 075.00 | | 118 268.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 671.00 | 17 022.00 | | 88 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 834.00 | 221 003.00 | | 308 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 138.00 | 503 304.00 | | 594 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 539.00 | | 1 503.00 | 188 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 172 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 172 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | | 1 503.00 | 188 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 377.00 | 8 480.00 | 17 223.00 | 178 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 377.00 | 8 480.00 | 17 223.00 | 178 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
UX Autres créances clients | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 574.00 | 292 574.00 | | 292 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 746.00 | 309 746.00 | | 309 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 834.00 | 308 834.00 | | 308 834.00 |