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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 191.00 | 115 418.00 | 6 773.00 | 122 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 302.00 | 64 921.00 | 15 381.00 | 80 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 693.00 | 180 338.00 | 22 355.00 | 202 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
BP En cours de production de services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 506.00 | | 412 506.00 | 412 506.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 013.00 | | 612 013.00 | 612 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 706.00 | 180 338.00 | 634 367.00 | 814 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 287.00 | 144 320.00 | | 101 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 331.00 | 111 967.00 | | 119 331.00 |
DL TOTAL (I) | 242 618.00 | 278 287.00 | | 242 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | 25 029.00 | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 694.00 | 104 382.00 | | 226 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 372.00 | 112 840.00 | | 139 372.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 5 095.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 805.00 | 49 047.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 749.00 | 296 393.00 | | 391 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 367.00 | 574 680.00 | | 634 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 973.00 | | 3 376.00 | 211 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 655.00 | 202 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 655.00 | 202 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 973.00 | | 3 176.00 | 211 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 080.00 | 14 441.00 | 10 182.00 | 176 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 080.00 | 14 441.00 | 10 182.00 | 176 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 412 506.00 | 412 506.00 | | 412 506.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 652.00 | 456 652.00 | | 456 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 749.00 | 391 749.00 | | 391 749.00 |