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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 938.00 | 70 737.00 | 4 201.00 | 74 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 589.00 | 172 187.00 | 4 401.00 | 176 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 690.00 | | 476 690.00 | 476 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 279.00 | 172 187.00 | 481 091.00 | 653 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 303.00 | 140 301.00 | | 133 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 070.00 | 123 002.00 | | 94 070.00 |
DL TOTAL (I) | 249 373.00 | 285 303.00 | | 249 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 101 895.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 118 268.00 | | 63 078.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 854.00 | 88 671.00 | | 27 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 718.00 | 308 834.00 | | 231 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 091.00 | 594 138.00 | | 481 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | 3 945.00 | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 176 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 176 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 619.00 | | 3 945.00 | 172 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 635.00 | 2 728.00 | 176.00 | 169 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 635.00 | 2 728.00 | 176.00 | 169 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
UX Autres créances clients | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |
VI Groupe et associés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 673.00 | 244 673.00 | | 244 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 718.00 | 231 718.00 | | 231 718.00 |