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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 829.00 | 109 865.00 | 3 964.00 | 113 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 510.00 | 68 512.00 | 5 998.00 | 74 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 539.00 | 178 377.00 | 10 162.00 | 188 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BP En cours de production de services | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
BZ Autres créances | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 198 814.00 | | 198 814.00 | 198 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 142.00 | | 493 142.00 | 493 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 681.00 | 178 377.00 | 503 304.00 | 681 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 618.00 | 101 287.00 | | 135 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 683.00 | 119 331.00 | | 124 683.00 |
DL TOTAL (I) | 282 301.00 | 242 618.00 | | 282 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 858.00 | 226 694.00 | | 88 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 075.00 | 139 372.00 | | 105 075.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 3 060.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 022.00 | 6 805.00 | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 003.00 | 391 749.00 | | 221 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 304.00 | 634 367.00 | | 503 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 693.00 | | | 202 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 188 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 188 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 493.00 | | | 202 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 338.00 | 12 192.00 | 14 154.00 | 180 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 338.00 | 12 192.00 | 14 154.00 | 180 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 296.00 | 246 296.00 | | 246 296.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |