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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 847.00 | 120 943.00 | 13 903.00 | 134 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 126.00 | 55 136.00 | 21 990.00 | 77 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 973.00 | 176 080.00 | 35 893.00 | 211 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BP En cours de production de services | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 566.00 | | 337 566.00 | 337 566.00 |
BZ Autres créances | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CF Disponibilités | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 788.00 | | 538 788.00 | 538 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 760.00 | 176 080.00 | 574 680.00 | 750 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 320.00 | 186 176.00 | | 144 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 967.00 | 83 144.00 | | 111 967.00 |
DL TOTAL (I) | 278 287.00 | 291 320.00 | | 278 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | 138 475.00 | | 25 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 75 807.00 | | 104 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 840.00 | 71 374.00 | | 112 840.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 7 239.00 | | 5 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 047.00 | 10 462.00 | | 49 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 393.00 | 303 357.00 | | 296 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 680.00 | 594 677.00 | | 574 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 247.00 | 12 447.00 | 6 615.00 | 170 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 247.00 | 12 447.00 | 6 615.00 | 170 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
UX Autres créances clients | 337 566.00 | | | 337 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 653.00 | 366 653.00 | | 366 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 661.00 | 271 661.00 | | 271 661.00 |