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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 886.00 | 1 356 308.00 | 693 577.00 | 2 049 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 692.00 | 1 356 308.00 | 744 383.00 | 2 100 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CF Disponibilités | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 197.00 | | 119 197.00 | 119 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 849.00 | 1 356 308.00 | 962 540.00 | 2 318 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 044.00 | | | -1 147 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 201.00 | | | -138 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281 246.00 | | | -1 281 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 785.00 | | | 902 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 789.00 | | | 785 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 787.00 | | | 2 243 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 540.00 | | | 962 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
FG Production vendue services | | 154.00 | 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 880.00 | 154.00 | 192 034.00 | 191 880.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 201.00 | | | -138 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 756.00 | | 35 935.00 | 2 064 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 886.00 | | 35 935.00 | 2 049 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 656.00 | 102 494.00 | | 392 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 656.00 | 102 494.00 | | 392 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 861 157.00 | | | 861 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 157.00 | | | 861 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 157.00 | | | 861 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 411.00 | 74 336.00 | | 354 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 680.00 | 82 064.00 | 328 256.00 | 902 680.00 |
VI Groupe et associés | 785 789.00 | 66 915.00 | | 785 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 465.00 | 48 595.00 | 14 870.00 | 63 465.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 787.00 | 424 221.00 | 328 256.00 | 2 243 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
ST Autres comptes | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 996.00 | | | 164 996.00 |