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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 632.00 | 382 397.00 | 1 365 235.00 | 1 747 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 502.00 | 382 397.00 | 1 380 105.00 | 1 762 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 180 372.00 | | 180 372.00 | 180 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 727.00 | 382 397.00 | 1 692 329.00 | 2 074 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 819.00 | | | -1 400 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 737.00 | | | -35 737.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432 556.00 | | | -1 432 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 288.00 | | | 902 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 984.00 | | | 881 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
EA Autres dettes | 1 002 588.00 | | | 1 002 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 886.00 | | | 3 124 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 329.00 | | | 1 692 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 342.00 | | | 659 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
FG Production vendue services | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 991.00 | | 227 991.00 | 227 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 080.00 | | | 228 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 818.00 | | | 263 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 737.00 | | | -35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 502.00 | | | 1 762 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 632.00 | | | 1 747 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 015.00 | 87 381.00 | | 295 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 015.00 | 87 381.00 | | 295 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 588.00 | 26 279.00 | | 1 002 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 627.00 | 11 676.00 | 46 705.00 | 213 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 488.00 | 389 780.00 | 266 708.00 | 896 488.00 |
VI Groupe et associés | 881 984.00 | 101 409.00 | | 881 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 733.00 | 1 133.00 | 26 600.00 | 27 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 920.00 | 34 450.00 | 41 470.00 | 75 920.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 886.00 | 659 342.00 | 313 413.00 | 3 124 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
ST Autres comptes | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | | | 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 602.00 | | | 123 602.00 |